Alta de la empresa en Syltek

El primer paso que se debe de realizar si se quiere realizar domiciliaciones bancarias a través de Syltek es dar de alta la empresa con los datos bancarios a favor de los que se va a generar la domiciliación.

Este alta se realiza en Configuración/ Empresas/ Nuevo. 

En la pantalla que se muestra hay que fijarse sobre todo en los datos del Acreedor y del Presentador. Si el centro no distingue entre datos del acreedor y del presentador habrá que poner los mismos datos en ambas partes, puesto que todos los campos de acreedor y presentador son obligatorios.

El Prefijo acreedor/presentador son números de 3 dígitos que tendrá que proporcionar el banco.

Generación de la estructura de cuotas

Este es un paso esencial para que llegado el momento de la domiciliación de recibos el proceso sea sencillo y no de lugar a confusiones. La estructura final de las cuotas viene determinada por 3 factores: datos del cliente, datos del producto y datos de la cuota periódica del cliente.

Datos del cliente: dentro de la ficha del cliente hay un grupo de campos de Facturación. Todos ellos son obligatorios - salvo el campo Titular - siempre que queramos domiciliar a ese cliente algún recibo suyo o de algún cliente beneficiario de él (hijo, cónyuge etc).

A tener en cuenta: los datos bancarios que se rellenen en la ficha del cliente no tienen porqué ser finalmente los datos sobre los que se giren los recibos de ese cliente puesto que si el cliente (llamémosle Beneficiario) está Asociado a otro cliente (llamémosle Titular) el programa dejará de tener en cuenta los datos del cliente Beneficiario y pasará a tener en cuenta SÓLO los datos del cliente Titular.

Datos del producto: cuando lo que se domicilian son cuotas debemos tener en cuenta que si marcamos la casilla de Domiciliar recibos por defecto las cuotas de los clientes (que es el siguiente apartado) se van a generar con esa misma casilla Domiciliar recibos en posición Sí. Si no la marcamos entonces las cuotas periódicas de los clientes por defecto se generarán con esa misma casilla Domiciliar recibos en posición No.

Datos de la cuota periódica del cliente: cuando a aun cliente se le ha asociado un producto del tipo cuota, en la pestaña cuotas de su ficha tendrá la cuota asociada con todos sus datos y se pincha sobre la referencia tenemos una ficha como la de la imagen siguiente en la que podemos editar para marcar o desmarcar la casilla de Domiciliar recibos o cambiar alguno de los otros datos.

El hecho de que Domiciliar recibos tenga un Sí sólo quiere decir que cuando emitamos las cuotas esos recibos se van a generar por defecto con estado Pendiente de domiciliación.

Por lo tanto la gran ventaja de esta estructura es que si el centro al dar de alta las cuotas de los clientes marca aquellos que quieren domiciliar recibos y aquellos que no quieren facilita mucho la generación del archivo de domiciliación puesto que con el simple filtro de Estado - Igual - Pendiente de domiciliación dentro de los listado de Facturación / Productos vendidos pendientes de pago consigue todas las cuotas que se pretende remesar a través del banco.

 VIDEO: Estructura para la domiciliación de cuotas.

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